Working Student Risk Management (60%)
Der Bereich des Chief Risk Officers von Swiss Life Asset Managers stellt sicher, dass Risiken auf den Ebenen der Asset Managers Division sowie in den lokalen Einheiten systematisch identifiziert, analysiert, bewertet, überwacht und gemanagt werden. Der AM CRO Bereich hat eine Governance Funktion inne, die den risikonehmenden Funktionen Rahmenbedingungen, Reports und Beratung bietet und damit das Festlegen von Standards sicherstellt.Das am Hauptsitz in Zürich arbeitende Team nimmt dabei eine Gruppenfunktion in der länderübergreifenden Organisation von Swiss Life Asset Managers wahr. Innerhalb des Teams werden die Disziplinen quantitatives Risikomanagement für Real Assets und Securities sowie qualitatives Risikomanagement (QRM) abgedeckt.
Für den Bereich quantitatives Risikomanagement Securities suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 12 Monate einen Werkstudenten (w/m) Risk Management zu 60%.
- Mitarbeit und Konzeption von Excel oder PowerBI-basierten Analysemodellen und -reports sowie Präsentationen
- Koordination von länder- und bereichsübergreifenden ad hoc Risikoanalysen
- · Mitarbeit bei der Pflege unseres Risikoanalyse- und Performance Attributions-Tools
- Vor- und Nachbereitung von länder- und bereichsübergreifenden Gremien und Projekten
- Unterstützung bei der Erstellung von Risikoberichten für das Executive Management
- Kurz vor oder bereits abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder naturwissenschaftliches Bachelor- oder Masterstudium (Universität, ETH oder Fachhochschule)
- Kenntnisse über Kapitalmärkte und Alternative Anlagen und Interesse am Asset Management
- Exakte, strukturierte sowie ziel- und resultatorientierte Arbeitsweise
- Schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
- Kommunikative und kooperative Persönlichkeit mit Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Ansprechpartnern in unterschiedlichen Ländern
- Sehr gute schriftlich Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere Excel, PowerBI und PowerPoint, sind Voraussetzung.