Senior Fund Accounting & NAV Calculation Officer
Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir verwalten rund CHF 300 Milliarden und sind auf vier Kontinenten von über 25 Niederlassungen aus tätig.
Mit unserer über 225-jährigen Geschichte sind wir ein Investmenthaus mit umfassendem Angebot an diskretionärer und beratender Portfolioverwaltung sowie Finanzdienstleistungen. Unsere hochmoderne Technologie-Plattform vermarkten wir auch erfolgreich an andere Finanzinstitute. Über Lombard Odier Investment Managers bieten wir Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Anlagestrategien an.
"Rethink Everything" ist unsere Philosophie – sie steht im Zentrum unseres Handelns. Wir sind durch mehr als 40 Finanzkrisen stärker geworden, indem wir die Welt um uns herum ständig neu gedacht haben. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden stets neue Anlageperspektiven.
The Dedicated Fund Administration department is responsible for fund accounting and NAV calculation related to the administration of collective investment schemes (“funds”) and certificates (“AMCs”).
The Dedicated Fund Administration department is also in charge of the fund and tax reporting. This ranges from the production of financial statements, regulatory/statistics reports and tailor-made reports for clients, production and/or control of tax forms to payment services. It continuously interacts with internal and external clients, portfolio managers, and external auditors. It participates in various projects such as client onboarding, fund launches, reorganizations, and liquidations.
Our scope of activities:
Administration services related to the fund accounting and NAV calculation;
Payment services related to the funds' commissions and disbursement of funds' expenses;
Production of different types of financial statements and reports related to funds and AMCs;
Tax services related to tax reclaims and payables. Whether it be by the funds or the clients;
Queries: responses to requests for information and support related to funds and AMCs.
Reporting to the Head of Dedicated Fund Administration, the successful candidate will work with members from the fund administration team in primarily delivering fund accounting and NAV calculation services and secondarily delivering a wide range of fund and tax reporting services.
The successful candidate will need to be able to manage the related workload and ensure that client requests are tended to in a timely manner.
YOUR ROLE
Fund Accounting & NAV calculation: primary tasks
Accuracy controls of the transactions booked in the fund accounting and valuation of the net asset for different types of certificates and funds. All shall be in compliance with the regulations of their country of incorporation;
Reconciliation of the fund accounting records with the custodian bank records;
Plausibility checks on the valuation of the investments.
Preparation of semi-annual and annual closings;
Production of financial statements under their relevant GAAPs and regulations, regulatory filings SNB reports, tailor-made reports for clients;
Calculation of TER, OGC, PTR and commitment as per Swiss regulations;
Calculation of tax adjustments in order to determine the net income for tax purposes;
Participation in projects related to funds such as client onboarding, fund launches, reorganizations and liquidations;
Liaise with clients, portfolio managers and external auditors to ensure proper handling of fund administration tasks;
Follow up with the latest regulatory requirements / regulatory watch on funds and AMCs, have critical thinking and try to improve efficiency within the department;
Contribute towards the business as a whole in identifying process improvements, policy developments and any other service innovations that would improve client satisfaction.
YOUR PROFILE
1-5 years in a relevant role in the finance industry, preferably within Fund Administration or External Audit;
Strong academic background, preferably CFC diploma in Banking services or equivalent;
Skilled user of Microsoft Office, GP4 (NeoXam), Bloomberg / Telekurs / Factset. Excel VBA would be an asset;
Excellent written and oral communication skills in French and English. German would be a plus;
Strong team player skills and ability to work in a dynamic environment;
Highly motivated and eager to learn;
Strong analytical and problem solving skills;
Fast learner with a solution and service-oriented working style;
Solid interpersonal skills with a partnering attitude, structured in ones working approach and able to prioritize effectively to meet deadlines;
Resident in Switzerland or willingness to relocate.
Fünf Werte definieren die DNA unseres Hauses. Exzellenz motiviert uns, die Besten unseres Gebiets zu sein, und Innovation ermöglicht unseren Fortschritt. Respekt ist das Fundament unserer Interaktionen, und Integrität leitet unser Handeln. Gemeinsam sind wir One Team, das sich mit leidenschaftlichem Engagement in den Dienst unserer Kundinnen und Kunden stellt.
Wir fördern eine inklusive und integrative Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden. Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sind fest in unserem Unternehmensleitbild ‘La Maison’ verankert und wir sind bestrebt, dass unsere Mitarbeitenden sowohl ihre beruflichen als auch ihre persönlichen Ziele verwirklichen können. Wir fördern interne Karrierewege durch individualisierte und kompetenzbasierte Trainingsangebote. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Aufbau vielfältiger Teams zu unserem nachhaltigen Erfolg beiträgt und daher Fundament unserer Unternehmensstrategie ist.
Es ist eine tolle Gelegenheit, um Teil des Teams zu werden. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.
