Client Investment Reporting Expert 100% (w/m/d)
At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.
Vollumfängliche Betreuung eines zugewiesenen Kundenportfolios mit institutionellen Kunden hinsichtlich ihrer kundenspezifischer Bedürfnisse bezüglich Investment Reporting
Aufsetzen und fortlaufende Anpassung komplexer Reporting-Strukturen gemäss Kundenanforderungen
Erstellung und Auslieferung von Investment Reporting Abschlüssen (Performance Reporting & Accounting) gemäss vereinbartem Umfang und Lieferzeiten
Erstellung von Auswertungen und Kundenreports gemäss den regulatorischen Grundsätzen der jeweiligen Kundengruppe (z.B. BVV2, TER-OAK)
Prüfung neuer Kundenanforderungen hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit in Abstimmung mit dem Product Owner für Client Investment Reporting und der IT
Verwaltung und Pflege der im Kundenreporting eingesetzten Benchmark und Indexdaten
Durchführung von Fachanalysen zugunsten der Weiterentwicklung der Produkte und Services im Kundenreporting und der Optimierung der Prozesse
Prüfung und Nachkontrolle von Daten zur Sicherstellung einer einwandfreien Auslieferung von Kundenreports
Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Investment Reporting und Investment Accounting für Institutionelle Kunden
Umfangreiche Expertise bezüglich der Erfassungs- und Bewertungsmethoden von Wertschriftenpositionen in Kundenreports
Abgeschlossene höhere kaufmännische resp. betriebswirtschaftliche Aus-/Weiterbildung (Universität, Fachhochschule, Bankfachdiplom, o.ä.)
Sicheres und repräsentatives Auftreten gegenüber Kunden und internen Stakeholdern
Ausgezeichnetes Organisationsvermögen mit analytischen und strukturierten Arbeitsmethoden
Ausgeprägter Kundenfokus mit hohem Grad an Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft
Ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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