Fund Accountant (m/w/d)
- Du verarbeitest und überwachst Fonds- / NAV- relevante Transaktionen im Haupt- und Nebenbuch und führst die NAV-Berechnungen für Schweizer Anlagefonds durch
- Du führst NAV-Checks, inkl. diverser losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen) durch
- Du führst Vorkontrollarbeiten zur Erstellung von Jahresberichten durch
- Bei Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund neuer Anforderungen oder Releasewechsel sind deine Impulse wertvoll
- Als kompetente Ansprechpartner:in für interne und externe Schnittstellen wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen
- Täglich wiederkehrende Aufgaben runden dein vielseitiges Aufgabengebiet ab
- Du hast deine kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Bankbranche abgeschlossen
- Über deine mehrjährige Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung freuen wir uns
- Vorkenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling sind von Vorteil
- Eine weiterführende höhere Ausbildung (Fachausweis, HF, Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss) ist von Vorteil
- Eine hohe IT-Affinität und ein gekonnter Umgang mit modernen Tools und IT-Systemen
- Es bereitet dir Freude, mit Kunden und internen Partnern auf Augenhöhe zu kommunizieren und du schätzt den Austausch und die Zusammenarbeit mit deinen Teamkollegen:innen
- Du bist dir der Verantwortung in der Ausführung deiner Aufgaben bewusst und führst diese strukturiert sowie selbständig aus
- Du setzt gerne Impulse und hilfst aktiv bei Verbesserung von Prozessen mit
- Veränderungen empfindest du als Herausforderung und nicht als Problem
- Ein spannendes Team von 4 Kollegen, welches sich auf eine neue und engagierte Kollegin oder einen neuen und engagierten Kollegen freut
- Die Möglichkeit, im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns, persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen
- Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert
- Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
- Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zootickets
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 15