Sachbearbeiter Wertschriften-Buchhaltung 80 - 100% (m/w/d)
Was ist meine Funktion?
Überprüfung, Buchung und Abstimmung von Wertschriftentransaktionen.
Pflege und Verwaltung von Valoren-Stammdaten.
Unterstützung bei der Erstellung von Investment Reports basierend auf internen Wertschriftenbuchhaltungsdaten.
Beschaffung, Klassifizierung und Ablage der notwendigen Daten, Berichte und Kennzahlen.
Pflege der Datenbank mit Fokus auf Währungen, Benchmarks und Performances.
Organisation der elektronischen Ablage von Factsheets, Reports und Berichten der Vermögensverwalter, Fondsmanager und externen Anlagebeauftragten.
Aufbereitung und Pflege von Excel-Tabellen.
Mitwirkung bei der Liquiditätsplanung und Kommunikation mit externen Vermögensverwaltern und Banken.
Kontrolle und Plausibilisierung von Abrechnungen externer Vermögensverwalter.
Was brauche ich, um erfolgreich zu sein?
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung.
Idealerweise Erfahrung im Bereich Wertschriften.
Kenntnisse in Buchhaltungssystemen (z.B. ePOCA) sind von Vorteil.
Eine Affinität für Zahlen sowie eine präzise und strukturierte Arbeitsweise.
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel.
Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung, Flexibilität und eine hohe Servicebereitschaft.
Schnelle Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit und Teamgeist.
Was sind meine Vorteile?
Du kannst dich auf ein leidenschaftliches Team in einem dynamischen Umfeld freuen, das geprägt ist von flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen.
Die moderne Infrastruktur spiegelt die Ambitionen des Unternehmens wider, das sich im Herzen von Zug, nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt, befindet. Bei Bedarf stehen auch Parkplätze zur Verfügung.
Was zeichnet das Unternehmen aus?
Innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen, das sich in den letzten Jahren durch sein starkes Wachstum einen Namen gemacht hat.
Sprachen
Deutsch: C1 - Verhandlungssicher
Arbeitsort
Zug
Vakanz-Nummer
CKZ-ZCU
