Client Investment Reporting Expert 80% - 100% (w/m/d)
At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.
Vollumfängliche Erbringung des Multi Custody Reporting Services (Erstellung von konsolidierten Kundenreports unter Einbindung externer Vermögenswerte), sowohl fachlich als auch operativ
Erfassung externer Vermögensbestände im Portfolio Management System und Abstimmung der Daten gegenüber externen Parteien
Erstellung und Auslieferung von massgeschneiderten Kundenreports
Aufnahme neuer Kunden in den Multi Custody Reporting Service und wiederkehrende Überprüfung der Kundenparametrisierung zusammen mit den Kundenbetreuern
Fachliche Betreuung der Kundenbetreuer bei Fragen zum Multi Custody Reporting Service
Weiterentwicklung der Systeme und Prozesse und Zusammenarbeit mit der IT zur Erhöhung des Automatisierungsgrades im Bereich Multi Custody Reporting
Umfangreiche Expertise bezüglich der Erfassungs- und Bewertungsmethoden von Wertschriftenpositionen in Kundenreports
Banklehre oder kaufmännische Lehre
Höhere Fachschule oder Fachhochschule mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft oder Banking von Vorteil
Berufserfahrung im Bankenbereich sowie im Investment Reporting von Vorteil
Kenntnisse zu Wertschriften und deren operationellen Abläufen
Hohe Eigeninitiative und Lernbereitschaft
Kundenorientierte und exakte Arbeitsweise
Analytische Denkweise, rasche Auffassungsgabe & technische Affinität zu Reportingsystemen
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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